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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 7 425.00 | 20 648.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 387.00 | 11 106.00 | 8 281.00 | 19 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 809.00 | 19 331.00 | 90 478.00 | 109 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BN En cours de production de biens | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 999.00 | 3 100.00 | 205 899.00 | 208 999.00 |
BZ Autres créances | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 249.00 | 3 100.00 | 360 149.00 | 363 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 058.00 | 22 431.00 | 450 627.00 | 473 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 23 825.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 33 485.00 | 26 825.00 | | 33 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 317.00 | 28 191.00 | | 82 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 69 222.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 74 819.00 | | 158 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 40 568.00 | | 33 045.00 |
EA Autres dettes | 133 369.00 | 2 605.00 | | 133 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 142.00 | 215 404.00 | | 417 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 627.00 | 242 229.00 | | 450 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 039.00 | 141 750.00 | | 384 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 755.00 | | 655 755.00 | 655 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 755.00 | | 655 755.00 | 655 755.00 |
FM Production stockée | | | 19 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 97.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 97.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -97.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 105.00 | 551 953.00 | | 676 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 445.00 | 528 128.00 | | 669 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | 23 825.00 | | 6 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 451.00 | | 11 358.00 | 98 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 101.00 | | 11 358.00 | 36 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053.00 | 10 278.00 | | 9 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 351.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 9 927.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 282.00 | 43 179.00 | 33 103.00 | 76 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
VP Divers | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 988.00 | 271 438.00 | 1 550.00 | 272 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 142.00 | 384 039.00 | 33 103.00 | 417 142.00 |