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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 888.00 | 15 861.00 | 93 027.00 | 108 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 17 959.00 | 13 428.00 | 31 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 984.00 | 34 620.00 | 170 364.00 | 204 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BN En cours de production de biens | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
BZ Autres créances | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 512.00 | | 340 512.00 | 340 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 496.00 | 34 620.00 | 510 876.00 | 545 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 185.00 | 23 525.00 | | 30 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 016.00 | 6 660.00 | | 13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 46 501.00 | 33 485.00 | | 46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 581.00 | 82 317.00 | | 159 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 10 355.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 158 056.00 | | 127 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 33 045.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 123 576.00 | 133 369.00 | | 123 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 375.00 | 417 142.00 | | 464 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 876.00 | 450 627.00 | | 510 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 809.00 | 95 175.00 | | 109 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 92 816.00 | | 47 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 2 359.00 | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 331.00 | 15 289.00 | | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 15 289.00 | | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 947.00 | 101 997.00 | 15 951.00 | 117 947.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 413.00 | | | -32 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 483.00 | 230 574.00 | 3 909.00 | 234 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 375.00 | 448 424.00 | 15 951.00 | 464 375.00 |