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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 3 894.00 | 3 647.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 110.00 | 57 078.00 | 118 032.00 | 175 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 727.00 | 74 255.00 | 122 472.00 | 196 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CF Disponibilités | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 559.00 | 74 255.00 | 495 304.00 | 569 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 127 617.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 42 929.00 | 147 617.00 | | 42 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 889.00 | 43 190.00 | | 42 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 587.00 | 198 184.00 | | 292 587.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 375.00 | 241 373.00 | | 452 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 304.00 | 388 991.00 | | 495 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 506.00 | | 24 222.00 | 172 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | | 23 469.00 | 159 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 753.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 42 700.00 | | 31 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 2 657.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 40 043.00 | | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 887.00 | 27 896.00 | 88 992.00 | 116 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VP Divers | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 917.00 | 146 124.00 | 793.00 | 146 917.00 |
VW T.V.A. | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 375.00 | 363 383.00 | 88 992.00 | 452 375.00 |