| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 227.00 | 125 705.00 | 61 521.00 | 187 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 477.00 | 149 819.00 | 217 657.00 | 367 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 495 327.00 | | 495 327.00 | 495 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 736.00 | | 560 736.00 | 560 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 213.00 | 149 819.00 | 778 393.00 | 928 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 143 941.00 | 91 109.00 | | 143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 960.00 | 52 832.00 | | 275 960.00 |
DL TOTAL (I) | 442 139.00 | 166 179.00 | | 442 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | 46 988.00 | | 18 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 45 416.00 | | 30 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 642.00 | 213 974.00 | | 198 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 254.00 | 306 379.00 | | 336 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 393.00 | 472 558.00 | | 778 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 254.00 | 287 550.00 | | 336 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 791.00 | | 159 530.00 | 211 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 367 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 350 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 891.00 | | 159 518.00 | 191 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 11.00 | 3 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 247.00 | 22 917.00 | 1 345.00 | 128 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 22 917.00 | 1 345.00 | 111 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VI Groupe et associés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 247.00 | 65 408.00 | 838.00 | 66 247.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 254.00 | 336 254.00 | | 336 254.00 |