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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 339.00 | 47 175.00 | 13 164.00 | 60 339.00 |
AH Fonds commercial | 390 686.00 | 180 000.00 | 210 686.00 | 390 686.00 |
AP Constructions | 106 676.00 | 53 666.00 | 53 010.00 | 106 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 689.00 | 232 435.00 | 164 254.00 | 396 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 924.00 | 25 436.00 | 15 488.00 | 40 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 850.00 | 538 714.00 | 461 136.00 | 999 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 185.00 | 10 245.00 | 253 940.00 | 264 185.00 |
BZ Autres créances | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CF Disponibilités | 187 836.00 | | 187 836.00 | 187 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 871.00 | 10 245.00 | 619 626.00 | 629 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 722.00 | 548 959.00 | 1 080 762.00 | 1 629 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 799.00 | | | 687 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
DL TOTAL (I) | 777 485.00 | | | 777 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 762.00 | | | 1 080 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360 374.00 | 1 660.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 836.00 | 1 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311 538.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 080.00 | 43 165.00 | 49 915.00 | 93 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 349.00 | 384 349.00 | | 384 349.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 277.00 | 253 362.00 | 49 915.00 | 303 277.00 |