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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 214.00 | 55 458.00 | 12 756.00 | 68 214.00 |
AH Fonds commercial | 390 686.00 | 180 000.00 | 210 686.00 | 390 686.00 |
AP Constructions | 120 593.00 | 62 341.00 | 58 252.00 | 120 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 979.00 | 259 196.00 | 140 783.00 | 399 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 28 875.00 | 11 791.00 | 40 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 141.00 | 585 871.00 | 434 269.00 | 1 020 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 201.00 | 12 826.00 | 209 374.00 | 222 201.00 |
BZ Autres créances | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CF Disponibilités | 214 956.00 | | 214 956.00 | 214 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 814.00 | 12 826.00 | 600 988.00 | 613 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 956.00 | 598 698.00 | 1 035 257.00 | 1 633 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 799.00 | 687 799.00 | | 687 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 203.00 | 89 686.00 | | 36 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 744 290.00 | 777 485.00 | | 744 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 360.00 | 93 079.00 | | 76 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 298.00 | 127 535.00 | | 106 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 417.00 | 82 516.00 | | 106 417.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 144.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 966.00 | 303 277.00 | | 290 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 257.00 | 1 080 762.00 | | 1 035 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 752.00 | 253 362.00 | | 274 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 851.00 | | 28 784.00 | 999 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 1 020 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 561 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 026.00 | | 7 875.00 | 451 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 824.00 | | 20 909.00 | 548 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 714.00 | 49 823.00 | 2 665.00 | 358 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 176.00 | 8 283.00 | | 47 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 538.00 | 41 540.00 | 2 665.00 | 311 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | 2 682.00 | 101.00 | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 245.00 | 2 682.00 | 101.00 | 190 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 245.00 | 2 682.00 | 101.00 | 190 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VC Groupe et associés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 361.00 | 60 147.00 | 16 214.00 | 76 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 517.00 | 274 303.00 | 16 214.00 | 290 517.00 |