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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 698.00 | | 12 067 698.00 | 12 067 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 1 186 335.00 | | 1 186 335.00 | 1 186 335.00 |
CF Disponibilités | 470 761.00 | | 470 761.00 | 470 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 937.00 | | 1 660 937.00 | 1 660 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 635.00 | | 13 728 635.00 | 13 728 635.00 |
CU Autres participations | 12 067 698.00 | | 12 067 698.00 | 12 067 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 500.00 | | | 4 210 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 558.00 | | | 1 204 558.00 |
DK Provisions réglementées | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 451.00 | | | 5 492 451.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 636 800.00 | | | 3 636 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 326.00 | | | 3 601 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 613.00 | | | 761 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020 184.00 | | | 8 020 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 635.00 | | | 13 728 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020 184.00 | | | 8 020 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 344.00 | | | -76 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 500.00 | | | 1 892 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 942.00 | | | 687 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 558.00 | | | 1 204 558.00 |