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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 828 811.00 | | 12 828 811.00 | 12 828 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 203 507.00 | | 1 203 507.00 | 1 203 507.00 |
CF Disponibilités | 691 662.00 | | 691 662.00 | 691 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 169.00 | | 1 900 169.00 | 1 900 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 980.00 | | 14 728 980.00 | 14 728 980.00 |
CU Autres participations | 12 828 811.00 | | 12 828 811.00 | 12 828 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 500.00 | 4 210 500.00 | | 4 210 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DG Autres réserves | 844 330.00 | | | 844 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 883.00 | 1 204 558.00 | | 1 106 883.00 |
DK Provisions réglementées | 141 237.00 | 76 344.00 | | 141 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 227.00 | 5 492 451.00 | | 6 364 227.00 |
DP Provisions pour risques | 488 842.00 | 216 000.00 | | 488 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 842.00 | 216 000.00 | | 488 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 636 400.00 | 3 636 800.00 | | 3 636 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 063.00 | 3 601 326.00 | | 3 001 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 613.00 | 761 613.00 | | 1 203 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 12 362.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 8 083.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 911.00 | 8 020 184.00 | | 7 875 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 980.00 | 13 728 635.00 | | 14 728 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 912.00 | 8 020 184.00 | | 5 475 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 893.00 | 76 344.00 | | 64 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 893.00 | 76 344.00 | | 64 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 893.00 | -76 344.00 | | -64 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 303.00 | 1 892 500.00 | | 1 953 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 419.00 | 687 942.00 | | 846 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 883.00 | 1 204 558.00 | | 1 106 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 698.00 | | 761 113.00 | 12 067 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 828 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067 698.00 | | 761 113.00 | 12 067 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 344.00 | 64 893.00 | | 76 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 272 842.00 | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 344.00 | 337 735.00 | | 292 344.00 |
UG ‐ Financières | | 272 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 636 400.00 | 3 636 400.00 | | 3 636 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 113.00 | 1 153 113.00 | | 1 153 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 063.00 | 301 063.00 | 1 200 000.00 | 1 501 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 613.00 | 1 203 613.00 | | 1 203 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 507.00 | 1 208 507.00 | | 1 208 507.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 912.00 | 5 475 912.00 | 2 400 000.00 | 7 875 912.00 |