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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 549.00 | 231.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 435.00 | 52 233.00 | 47 202.00 | 99 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 415.00 | 57 783.00 | 51 632.00 | 109 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
CF Disponibilités | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 287.00 | | 427 287.00 | 427 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 702.00 | 57 783.00 | 478 919.00 | 536 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 851.00 | 149 178.00 | | 149 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 280.00 | 673.00 | | 75 280.00 |
DL TOTAL (I) | 236 131.00 | 160 851.00 | | 236 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 33 723.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 044.00 | 91 172.00 | | 100 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 191.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 869.00 | 68 912.00 | | 96 869.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 1 199.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 788.00 | 197 196.00 | | 242 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 919.00 | 358 047.00 | | 478 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 962.00 | 177 873.00 | | 223 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 643.00 | |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 1 250.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | 1 250.00 | | 27 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 964.00 | 992.00 | | 22 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 964.00 | 992.00 | | 22 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | 258.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 370.00 | 484 487.00 | | 600 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 090.00 | 483 815.00 | | 525 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 280.00 | 673.00 | | 75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 292.00 | | 31 500.00 | 127 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 377.00 | 109 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 377.00 | 99 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 312.00 | | 31 500.00 | 117 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 250.00 | 22 945.00 | 26 413.00 | 61 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 1 567.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | 21 379.00 | 26 413.00 | 57 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 497.00 | 13 671.00 | 18 827.00 | 32 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 473.00 | 161 273.00 | 4 200.00 | 165 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 788.00 | 223 962.00 | 18 827.00 | 242 788.00 |