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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 67 072.00 | 76 133.00 | 143 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 185.00 | 72 852.00 | 80 333.00 | 153 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 018.00 | | 373 018.00 | 373 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 203.00 | 72 852.00 | 453 351.00 | 526 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 552.00 | 165 131.00 | | 185 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 50 421.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 199 589.00 | 226 552.00 | | 199 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 233.00 | 18 827.00 | | 38 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 924.00 | 72 918.00 | | 128 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 5 865.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 226.00 | 95 705.00 | | 78 226.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 5 871.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 762.00 | 199 185.00 | | 253 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 351.00 | 425 737.00 | | 453 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 591.00 | 188 547.00 | | 228 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 14 210.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 322.00 | 558 981.00 | | 617 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 285.00 | 508 560.00 | | 614 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 50 421.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 950.00 | | 61 806.00 | 127 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 571.00 | 153 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 571.00 | 143 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 970.00 | | 61 806.00 | 117 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 741.00 | 27 626.00 | 33 515.00 | 78 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 27 626.00 | 33 515.00 | 72 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 549.00 | 211 549.00 | | 211 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 233.00 | 13 061.00 | 25 172.00 | 38 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 444.00 | 240 444.00 | | 240 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 245.00 | 246 045.00 | 4 200.00 | 250 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 762.00 | 228 591.00 | 25 172.00 | 253 762.00 |