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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 406.00 | 10 360.00 | 45 046.00 | 55 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 406.00 | 10 360.00 | 132 046.00 | 142 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
084 Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
110 Total général Actif | 159 659.00 | 10 360.00 | 149 299.00 | 159 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 580.00 | 338 036.00 | | 417 580.00 |
224 Production immobilisée | 1 390.00 | 1 295.00 | | 1 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 025.00 | 7 422.00 | | 9 025.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 1 924.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 815.00 | 348 678.00 | | 429 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 867.00 | 7 876.00 | | 34 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 546.00 | 91 284.00 | | 108 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | 1 768.00 | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 120 160.00 | 109 380.00 | | 120 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 423.00 | | 3 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 431.00 | 89 739.00 | | 100 431.00 |
252 Charges sociales | 37 972.00 | 28 873.00 | | 37 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | 3 072.00 | | 6 188.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 180.00 | 332 438.00 | | 410 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 635.00 | 16 240.00 | | 19 635.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 1 160.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 581.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 022.00 | 14 499.00 | | 18 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |