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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 048.00 | 27 193.00 | 51 855.00 | 79 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 048.00 | 27 193.00 | 138 855.00 | 166 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
084 Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
110 Total général Actif | 207 638.00 | 27 193.00 | 180 445.00 | 207 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 676.00 | 482 297.00 | | 628 676.00 |
224 Production immobilisée | | 1 519.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 741.00 | | |
230 Autres produits | 3 012.00 | 109.00 | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 688.00 | 485 666.00 | | 631 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 223.00 | 19 945.00 | | 17 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 047.00 | 123 004.00 | | 138 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 390.00 | 1 354.00 | | -7 390.00 |
242 Autres charges externes. | 141 592.00 | 91 905.00 | | 141 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 1 902.00 | | 3 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 446.00 | 166 577.00 | | 215 446.00 |
252 Charges sociales | 49 358.00 | 28 891.00 | | 49 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 322.00 | 7 511.00 | | 9 322.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 139.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 098.00 | 441 228.00 | | 567 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 590.00 | 44 438.00 | | 64 590.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 741.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 330.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 975.00 | 43 367.00 | | 63 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |