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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 717.00 | 10 327.00 | 70 390.00 | 80 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 2 134.00 | 4 599.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | 26 558.00 | 21 635.00 | 48 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 706.00 | 39 019.00 | 101 687.00 | 140 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 344 915.00 | | 344 915.00 | 344 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 975.00 | | 356 975.00 | 356 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 681.00 | 39 019.00 | 458 662.00 | 497 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -12 469.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 621.00 | 180 917.00 | | 162 621.00 |
DL TOTAL (I) | 168 169.00 | 173 448.00 | | 168 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 971.00 | 160 467.00 | | 150 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 3 833.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 942.00 | 101 831.00 | | 123 942.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 2 218.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 493.00 | 268 349.00 | | 290 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 662.00 | 441 798.00 | | 458 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 410.00 | | 6 295.00 | 134 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 172.00 | | 545.00 | 80 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | | 5 750.00 | 49 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 19 300.00 | | 19 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 4 075.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 15 225.00 | | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 971.00 | 8 108.00 | 33 261.00 | 150 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122.00 | 12 059.00 | 5 063.00 | 17 122.00 |
VW T.V.A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 493.00 | 147 630.00 | 33 261.00 | 290 493.00 |