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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 659.00 | 14 648.00 | 68 012.00 | 82 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 3 358.00 | 3 375.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 369.00 | 60 737.00 | 11 633.00 | 72 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 886.00 | 37 944.00 | 31 942.00 | 69 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 511.00 | 55 950.00 | 109 561.00 | 165 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 707 998.00 | | 707 998.00 | 707 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 426.00 | | 718 426.00 | 718 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 937.00 | 55 950.00 | 827 987.00 | 883 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090.00 | 5 000.00 | | 9 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 912.00 | | | 295 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 914.00 | 162 621.00 | | 200 914.00 |
DL TOTAL (I) | 506 464.00 | 168 169.00 | | 506 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 927.00 | 150 971.00 | | 136 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 551.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 1 152.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 348.00 | 123 942.00 | | 156 348.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 12 877.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 523.00 | 290 493.00 | | 321 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 987.00 | 458 662.00 | | 827 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 706.00 | | 24 805.00 | 140 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 717.00 | | 1 942.00 | 80 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 21 693.00 | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 1 170.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 16 931.00 | | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 4 320.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | 12 611.00 | | 28 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 927.00 | 14 218.00 | 58 670.00 | 136 927.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 523.00 | 198 814.00 | 58 670.00 | 321 523.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |