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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 894.00 | 1 106.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 440.00 | 3 894.00 | 69 546.00 | 73 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 478.00 | 3 894.00 | 79 585.00 | 83 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366.00 | -2 000.00 | | -366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635.00 | 3 000.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 521.00 | 42 815.00 | | 35 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 26 901.00 | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 1 717.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | 3 282.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 950.00 | 74 716.00 | | 76 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 585.00 | 77 716.00 | | 79 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 833.00 | 39 195.00 | | 48 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227.00 | | 1 667.00 | 2 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 1 667.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 1 667.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 667.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 521.00 | 7 404.00 | 28 117.00 | 35 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058.00 | 2 618.00 | 1 440.00 | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 950.00 | 48 833.00 | 28 117.00 | 76 950.00 |