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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 440.00 | 5 000.00 | 68 440.00 | 73 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 304.00 | 5 000.00 | 90 304.00 | 95 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 365.00 | -2 000.00 | | -2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -366.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613.00 | 2 635.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 833.00 | 35 521.00 | | 50 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | 30 291.00 | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 079.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 7 059.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 691.00 | 76 950.00 | | 87 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 304.00 | 79 585.00 | | 90 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 090.00 | 48 833.00 | | 48 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 772.00 | 104 685.00 | | 89 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 794.00 | 105 051.00 | | 89 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -366.00 | | -22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 1 106.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 1 106.00 | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 833.00 | 11 232.00 | 39 602.00 | 50 833.00 |
VI Groupe et associés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 312.00 | | | -15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 1 378.00 | 1 440.00 | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 691.00 | 48 090.00 | 39 602.00 | 87 691.00 |