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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 028.00 | 77 407.00 | 96 621.00 | 174 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 028.00 | 77 407.00 | 111 621.00 | 189 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 490 610.00 | | 490 610.00 | 490 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 954.00 | | 705 954.00 | 705 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 982.00 | 77 407.00 | 817 575.00 | 894 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 858.00 | | | 328 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 485 258.00 | | | 485 258.00 |
DP Provisions pour risques | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 939.00 | | | 184 939.00 |
EA Autres dettes | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 575.00 | | | 817 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 276.00 | | 2 752.00 | 186 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 276.00 | | 2 752.00 | 171 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 462.00 | 19 945.00 | | 57 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | 19 945.00 | | 57 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645.00 | 3 730.00 | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 3 730.00 | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VI Groupe et associés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 223.00 | 212 223.00 | 15 000.00 | 227 223.00 |
VW T.V.A. | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 509.00 | 326 509.00 | | 326 509.00 |