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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 937.00 | 95 453.00 | 79 484.00 | 174 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 937.00 | 95 453.00 | 94 484.00 | 189 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 473 154.00 | | 473 154.00 | 473 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 210.00 | | 693 210.00 | 693 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 147.00 | 95 453.00 | 787 694.00 | 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 507.00 | | | 330 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 429 474.00 | | | 429 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 045.00 | | | 355 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 694.00 | | | 787 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 930.00 | | | 353 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 028.00 | | 3 450.00 | 189 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 174 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 028.00 | | 3 450.00 | 174 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 407.00 | 20 532.00 | 2 486.00 | 77 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 407.00 | 20 532.00 | 2 486.00 | 77 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 730.00 | 3 175.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | 3 175.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 218.00 | 218 218.00 | 15 000.00 | 233 218.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 930.00 | 353 930.00 | | 353 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
ZE Dividendes | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |