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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 835.00 | 48 573.00 | 23 263.00 | 71 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 035.00 | 49 773.00 | 23 263.00 | 73 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 650.00 | | 178 650.00 | 178 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
110 Total général Actif | 401 828.00 | 49 773.00 | 352 055.00 | 401 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 165.00 | | | 2 165.00 |