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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 27 257.00 | 18 401.00 | 45 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 858.00 | 28 457.00 | 18 401.00 | 46 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
084 Disponibilités | 260 449.00 | | 260 449.00 | 260 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 888.00 | | 377 888.00 | 377 888.00 |
110 Total général Actif | 424 746.00 | 28 457.00 | 396 289.00 | 424 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
242 Autres charges externes. | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |