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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 419.00 | 48 515.00 | 4 905.00 | 53 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | 1 164.00 | 33 135.00 | 34 299.00 |
BZ Autres créances | 290 210.00 | 22 547.00 | 267 662.00 | 290 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 803.00 | 23 711.00 | 303 091.00 | 326 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 222.00 | 72 226.00 | 322 996.00 | 395 222.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 495 000.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DH Report à nouveau | | -349 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505.00 | -81 356.00 | | -505.00 |
DL TOTAL (I) | 63 855.00 | 64 359.00 | | 63 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 221.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 50 373.00 | | 57 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 41 725.00 | | 49 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 760.00 | 148 344.00 | | 150 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 141.00 | 241 149.00 | | 259 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 996.00 | 305 508.00 | | 322 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 5 312.00 | | 7 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 5 356.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 15 271.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | 3 877.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 19 148.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | -13 792.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 493.00 | 95 759.00 | | 59 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 998.00 | 177 115.00 | | 59 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505.00 | -81 356.00 | | -505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 614.00 | 3 097.00 | | 20 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 114.00 | 3 097.00 | | 21 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 114.00 | 3 097.00 | | 21 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 334.00 | 326 334.00 | | 326 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 228.00 | 326 334.00 | 4 895.00 | 331 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 656.00 | 258 656.00 | | 258 656.00 |