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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 836.00 | 69 695.00 | 5 141.00 | 74 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 64 056.00 | 9 920.00 | 73 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | 2 343.00 | 12 608.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 681.00 | 72 038.00 | 1 334 644.00 | 1 406 681.00 |
BT Marchandises | 160 567.00 | 2 500.00 | 158 067.00 | 160 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 716.00 | 2 500.00 | 176 216.00 | 178 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 397.00 | 74 538.00 | 1 510 860.00 | 1 585 397.00 |
CU Autres participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
DH Report à nouveau | 137 298.00 | 67 724.00 | | 137 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 493.00 | 69 575.00 | | 78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 419 094.00 | 340 601.00 | | 419 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 009.00 | 978 814.00 | | 871 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | 34 939.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 220.00 | 174 488.00 | | 155 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 20 766.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 20 929.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 765.00 | 1 229 938.00 | | 1 091 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 860.00 | 1 570 539.00 | | 1 510 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 530.00 | 343 604.00 | | 361 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 733.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 245.00 | | 1 363 245.00 | 1 363 245.00 |
FG Production vendue services | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 857.00 | | 1 384 857.00 | 1 384 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 872.00 | 120 286.00 | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | 120 286.00 | | 14 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 872.00 | -120 286.00 | | -14 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 249.00 | -5 819.00 | | -6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 072.00 | 1 555 962.00 | | 1 392 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 906.00 | 1 602 807.00 | | 1 350 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 166.00 | -46 845.00 | | 41 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 867.00 | | 1 660.00 | 1 403 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 891.00 | | 1 660.00 | 14 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 716.00 | 1 979.00 | | 67 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | 1 979.00 | | 67 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 9 150.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 9 150.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 765.00 | 112 725.00 | 454 422.00 | 868 765.00 |
VI Groupe et associés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 2 705.00 | 14 951.00 | 17 656.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 765.00 | 335 725.00 | 454 422.00 | 1 091 765.00 |