| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 180.00 | 76 717.00 | 4 463.00 | 81 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | 3 251.00 | 11 775.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 400.00 | 79 968.00 | 1 337 432.00 | 1 417 400.00 |
BT Marchandises | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 383.00 | | 306 383.00 | 306 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 783.00 | 79 968.00 | 1 643 815.00 | 1 723 783.00 |
CU Autres participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
DH Report à nouveau | 459 607.00 | 325 167.00 | | 459 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 649.00 | 134 440.00 | | 122 649.00 |
DL TOTAL (I) | 785 558.00 | 662 909.00 | | 785 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 667.00 | 774 512.00 | | 638 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 32 301.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 356.00 | 172 629.00 | | 157 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 563.00 | 45 675.00 | | 45 563.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 29 387.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 257.00 | 1 054 504.00 | | 858 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 815.00 | 1 717 414.00 | | 1 643 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 659.00 | 415 973.00 | | 347 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 034.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 341.00 | | 3 058.00 | 1 414 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | | 2 258.00 | 78 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | 800.00 | 20 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 627.00 | 2 090.00 | | 74 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 2 090.00 | | 74 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 816.00 | 436.00 | | 2 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 436.00 | | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 436.00 | | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 667.00 | 128 069.00 | 510 598.00 | 638 667.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 976.00 | 7 950.00 | 15 026.00 | 22 976.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 257.00 | 347 659.00 | 510 598.00 | 858 257.00 |