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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 2 568.00 | 1 136.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 18 734.00 | 29 146.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 297.00 | 21 302.00 | 88 995.00 | 110 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 707.00 | 6 781.00 | 84 926.00 | 91 707.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 080.00 | 6 781.00 | 138 299.00 | 145 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 378.00 | 28 084.00 | 227 294.00 | 255 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 069.00 | 28 149.00 | | 41 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | 39 920.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 76 729.00 | 70 269.00 | | 76 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252.00 | 29 315.00 | | 9 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 814.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 349.00 | | 39 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 367.00 | 48 150.00 | | 61 367.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 370.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 394.00 | 36 566.00 | | 18 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 765.00 | 155 564.00 | | 147 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 294.00 | 225 833.00 | | 227 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 765.00 | 143 924.00 | | 147 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 124.00 | | 559 124.00 | 559 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 124.00 | | 559 124.00 | 559 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 922.00 | 661.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 661.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -661.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 8 394.00 | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 608.00 | 461 639.00 | | 581 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 148.00 | 421 719.00 | | 548 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 460.00 | 39 920.00 | | 33 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | 2 400.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 210.00 | | 2 457.00 | 135 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 110 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 052.00 | 51 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | | 2 244.00 | 76 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 213.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 594.00 | 8 956.00 | 27 248.00 | 39 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 77.00 | 318.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 8 879.00 | 26 930.00 | 39 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | 2 284.00 | 5 927.00 | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | 2 284.00 | 5 927.00 | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | 5 084.00 | 5 927.00 | 10 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 5 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 548.00 | 110 835.00 | 4 713.00 | 115 548.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 4 942.00 | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 650.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 77 876.00 | 77 163.00 | | 77 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 083.00 | 23 234.00 | | 29 083.00 |
YT Sous‐traitance | 124 208.00 | 102 364.00 | | 124 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 105.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 994.00 | 6 046.00 | | 8 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 390.00 | 91 586.00 | | 108 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 161.00 | 36 590.00 | | 39 161.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 668.00 | 205 411.00 | | 233 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |