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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 3 422.00 | 1 110.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 28 043.00 | 41 978.00 | 70 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 267.00 | 31 465.00 | 101 802.00 | 133 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 502.00 | 9 037.00 | 110 465.00 | 119 502.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 953.00 | 9 037.00 | 180 916.00 | 189 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 221.00 | 40 502.00 | 282 718.00 | 323 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 529.00 | 41 069.00 | | 59 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 352.00 | 33 460.00 | | 41 352.00 |
DL TOTAL (I) | 103 081.00 | 76 729.00 | | 103 081.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 18 828.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 39 394.00 | | 50 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 709.00 | 61 367.00 | | 74 709.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 530.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 690.00 | 18 394.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 837.00 | 147 765.00 | | 176 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 718.00 | 227 294.00 | | 282 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 837.00 | 147 765.00 | | 176 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 093.00 | | 647 093.00 | 647 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 093.00 | | 647 093.00 | 647 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 11 969.00 | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 649.00 | 581 608.00 | | 659 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 297.00 | 548 148.00 | | 618 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 352.00 | 33 460.00 | | 41 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 297.00 | | 22 970.00 | 110 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | | 22 970.00 | 51 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302.00 | 10 163.00 | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 10 163.00 | | 21 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 5 865.00 | 3 609.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 5 865.00 | 3 609.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 5 865.00 | 3 609.00 | 9 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 718.00 | 139 005.00 | 4 713.00 | 143 718.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 7 875.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 2 500.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 77 757.00 | 77 876.00 | | 77 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 224.00 | 29 083.00 | | 29 224.00 |
YT Sous‐traitance | 161 536.00 | 124 208.00 | | 161 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 119.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 8 994.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 116.00 | 108 390.00 | | 133 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 246.00 | 39 161.00 | | 31 246.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 094.00 | 233 668.00 | | 272 094.00 |