| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 3 976.00 | 7 304.00 | 11 281.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884.00 | 3 976.00 | 8 907.00 | 12 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 246.00 | | 525 246.00 | 525 246.00 |
BZ Autres créances | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CF Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 660.00 | | 658 660.00 | 658 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 544.00 | 3 976.00 | 667 567.00 | 671 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 561.00 | -12 923.00 | | 97 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | 115 484.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 156 363.00 | 152 561.00 | | 156 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 2 000.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 861.00 | 199 545.00 | | 348 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 68 446.00 | | 41 513.00 |
EA Autres dettes | 78 169.00 | 11 625.00 | | 78 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 204.00 | 281 717.00 | | 511 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 567.00 | 436 078.00 | | 667 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 868.00 | | 1 777 868.00 | 1 777 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 868.00 | | 1 777 868.00 | 1 777 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | 15 201.00 | | -7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 641 108.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 656 309.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 650.00 | 9 558.00 | | 92 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 698 777.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 921.00 | 708 336.00 | | 92 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 766.00 | -52 027.00 | | -92 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 28 081.00 | | 22 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 191.00 | 2 485 675.00 | | 1 783 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 389.00 | 2 370 192.00 | | 1 779 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803.00 | 115 484.00 | | 3 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926.00 | | 3 958.00 | 8 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 3 345.00 | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 1 998.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 998.00 | | 1 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 861.00 | 348 861.00 | | 348 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 471.00 | 598 471.00 | | 598 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 084.00 | 598 471.00 | 613.00 | 599 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 204.00 | 511 204.00 | | 511 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |