| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 12 425.00 | 9 915.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 137.00 | 12 425.00 | 14 712.00 | 27 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 545.00 | 44 195.00 | 262 350.00 | 306 545.00 |
BZ Autres créances | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 223.00 | 44 195.00 | 540 028.00 | 584 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 360.00 | 56 620.00 | 554 740.00 | 611 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 883.00 | -90 259.00 | | -120 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 257.00 | 10 629.00 | | -188 257.00 |
DL TOTAL (I) | -254 140.00 | -24 629.00 | | -254 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 421.00 | 42 660.00 | | 422 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | 445 560.00 | | 274 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 181.00 | 94 914.00 | | 110 181.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 4 973.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 880.00 | 588 108.00 | | 808 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 740.00 | 563 479.00 | | 554 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 505.00 | 2 849 270.00 | 2 951 775.00 | 102 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 505.00 | 2 849 270.00 | 2 951 775.00 | 102 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 47 502.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 470.00 | 47 502.00 | | 33 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938.00 | 6 701.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | 6 701.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 532.00 | 40 802.00 | | 23 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 228.00 | 2 126 779.00 | | 2 992 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 485.00 | 2 116 149.00 | | 3 180 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 257.00 | 10 629.00 | | -188 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 4 213.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 4 213.00 | | 8 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 421.00 | 72 421.00 | 350 000.00 | 422 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 101.00 | 552 101.00 | | 552 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 898.00 | 552 101.00 | 4 796.00 | 556 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 880.00 | 458 880.00 | 350 000.00 | 808 880.00 |