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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 5 130.00 | 5 513.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 373.00 | 151 621.00 | 161 752.00 | 313 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 063.00 | 156 751.00 | 427 312.00 | 584 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | 221.00 | 2 882.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 145.00 | 221.00 | 101 924.00 | 102 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 207.00 | 156 972.00 | 529 236.00 | 686 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | | -133 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 841.00 | 135 876.00 | | 23 841.00 |
DL TOTAL (I) | 31 200.00 | 7 359.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 070.00 | 123 383.00 | | 96 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 374.00 | 259 552.00 | | 225 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 694.00 | 165 992.00 | | 152 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 18 651.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 3 170.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 036.00 | 570 749.00 | | 498 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 236.00 | 578 107.00 | | 529 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 092.00 | 474 852.00 | | 430 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 560.00 | | 604 560.00 | 604 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 560.00 | | 604 560.00 | 604 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 4 536.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 145 464.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 099.00 | 742 909.00 | | 606 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 258.00 | 607 034.00 | | 582 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 841.00 | 135 876.00 | | 23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 445.00 | | 33 617.00 | 550 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 398.00 | | 33 617.00 | 290 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 242.00 | 33 509.00 | | 123 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 242.00 | 33 509.00 | | 123 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 221.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 221.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 221.00 | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 897.00 | 27 953.00 | 67 944.00 | 95 897.00 |
VI Groupe et associés | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107.00 | 39 922.00 | 185.00 | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 036.00 | 430 092.00 | 67 944.00 | 498 036.00 |