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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 472.00 | | 486 472.00 | 486 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 12 361.00 | 34 375.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 846.00 | 224 297.00 | 321 549.00 | 545 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 239.00 | 236 658.00 | 842 581.00 | 1 079 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338.00 | 481.00 | 10 857.00 | 11 338.00 |
BZ Autres créances | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 161.00 | 481.00 | 164 680.00 | 165 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 511.00 | 237 139.00 | 1 012 372.00 | 1 249 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 529.00 | -25 730.00 | | -34 529.00 |
DL TOTAL (I) | -29 058.00 | 5 470.00 | | -29 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 481.00 | 461 867.00 | | 400 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 723.00 | 104 549.00 | | 286 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 197.00 | 169 153.00 | | 312 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | 17 757.00 | | 36 290.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 3 410.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 430.00 | 756 736.00 | | 1 041 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 372.00 | 762 207.00 | | 1 012 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 745.00 | 466 512.00 | | 779 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 881.00 | | 427 576.00 | 839 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 218.00 | | 1 079 239.00 | 188 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 218.00 | | 592 582.00 | 188 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 472.00 | | | 486 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 224.00 | | 427 576.00 | 353 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 869.00 | 43 789.00 | | 192 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 869.00 | 43 789.00 | | 192 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 225.00 | 78 540.00 | 241 673.00 | 340 225.00 |
VI Groupe et associés | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 981.00 | 146 796.00 | 185.00 | 146 981.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 430.00 | 779 745.00 | 241 673.00 | 1 041 430.00 |