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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 241.00 | 130.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 374.00 | 123 598.00 | 382 776.00 | 506 374.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 931.00 | 123 598.00 | 394 333.00 | 517 931.00 |
CU Autres participations | 505 850.00 | 123 357.00 | 382 493.00 | 505 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 841.00 | | | -220 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
DK Provisions réglementées | 990.00 | | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 399.00 | | 4 975.00 | 501 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 028.00 | | 4 975.00 | 501 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 74.00 | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 74.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 545.00 | | 89 188.00 | 212 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 235.00 | 300.00 | 89 188.00 | 213 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 89 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |