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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 471.00 | 371.00 | 100.00 | 471.00 |
040 Immobilisations financières | 515 213.00 | 126 841.00 | 388 372.00 | 515 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 684.00 | 127 212.00 | 388 472.00 | 515 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
110 Total général Actif | 517 273.00 | 127 212.00 | 390 060.00 | 517 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 3 353.00 | 3 283.00 | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 409.00 | 3 358.00 | | 3 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 908.00 | -3 358.00 | | -2 908.00 |
280 Produits financiers | 4 993.00 | 97 181.00 | | 4 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
294 Charges financières | 110 335.00 | 5 005.00 | | 110 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 185.00 | 9 931.00 | | 5 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 804.00 | 78 886.00 | | -103 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 474.00 | | | 506 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 581.00 | | | 581.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 606.00 | | | 14 606.00 |