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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 553.00 | 106.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 1 120.00 | 2 111.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 357.00 | 1 827.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 074.00 | 5 030.00 | 4 044.00 | 9 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BN En cours de production de biens | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 546.00 | | 657 546.00 | 657 546.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 714.00 | | 862 714.00 | 862 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 788.00 | 5 030.00 | 866 759.00 | 871 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 378.00 | -128 853.00 | | -109 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 470.00 | 19 475.00 | | -42 470.00 |
DL TOTAL (I) | -150 847.00 | -108 378.00 | | -150 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 4 674.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 821.00 | 620 791.00 | | 481 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 636.00 | 691 589.00 | | 432 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 425.00 | 84 795.00 | | 98 425.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 606.00 | 1 402 217.00 | | 1 017 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 759.00 | 1 293 839.00 | | 866 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 786.00 | 781 425.00 | | 535 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442.00 | | 632.00 | 8 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | | 632.00 | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 2 535.00 | | 2 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 220.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 315.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 636.00 | 432 636.00 | | 432 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
UX Autres créances clients | 657 546.00 | 657 546.00 | | 657 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 727.00 | 727 727.00 | | 727 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 786.00 | 535 786.00 | | 535 786.00 |