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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 6 914.00 | 15 566.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 7 820.00 | 7 992.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 952.00 | 15 393.00 | 23 559.00 | 38 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 966.00 | | 1 601 966.00 | 1 601 966.00 |
BZ Autres créances | 173 413.00 | | 173 413.00 | 173 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 039.00 | | 1 805 039.00 | 1 805 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 991.00 | 15 393.00 | 1 828 598.00 | 1 843 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 322.00 | -151 847.00 | | -115 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 167.00 | 36 526.00 | | -59 167.00 |
DL TOTAL (I) | -173 489.00 | -114 322.00 | | -173 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 154.00 | 99 238.00 | | 699 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 3 171.00 | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 541.00 | 531 756.00 | | 669 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 931.00 | 562 765.00 | | 557 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 529.00 | 95 896.00 | | 70 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 087.00 | 1 292 826.00 | | 2 002 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 598.00 | 1 178 504.00 | | 1 828 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | 99 238.00 | | 6 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 742.00 | | 5 210.00 | 33 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | | 5 210.00 | 33 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 6 937.00 | | 8 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 6 937.00 | | 7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 931.00 | 557 931.00 | | 557 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 966.00 | 1 601 966.00 | | 1 601 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 789.00 | 692 789.00 | | 692 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 789.00 | | | 692 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 039.00 | 1 805 039.00 | | 1 805 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 546.00 | 1 332 546.00 | | 1 332 546.00 |