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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 119.00 | 3 327.00 | 4 792.00 | 8 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 810.00 | 17 250.00 | 48 560.00 | 65 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 319.00 | 265 056.00 | 877 263.00 | 1 142 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 008.00 | 12 855.00 | 92 153.00 | 105 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 256.00 | 298 488.00 | 1 024 768.00 | 1 323 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BZ Autres créances | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
CF Disponibilités | 401 598.00 | | 401 598.00 | 401 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 544.00 | 298 488.00 | 1 651 056.00 | 1 949 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 777.00 | | | -64 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 691.00 | -64 777.00 | | 196 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 337 344.00 | 135 223.00 | | 337 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 848.00 | 723 772.00 | | 748 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 857.00 | 330 965.00 | | 288 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 769.00 | 250 785.00 | | 247 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 237.00 | 38 440.00 | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 711.00 | 1 345 368.00 | | 1 313 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 056.00 | 1 480 590.00 | | 1 651 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 201.00 | 738 616.00 | | 718 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 027.00 | | 108 229.00 | 1 215 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 098.00 | | 106 229.00 | 1 141 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 915.00 | 159 573.00 | | 138 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | 1 625.00 | | 1 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 10 139.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 102.00 | 147 809.00 | | 130 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 857.00 | 288 857.00 | | 288 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VC Groupe et associés | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 848.00 | 153 338.00 | 585 370.00 | 748 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 024.00 | | | 142 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 907.00 | 206 907.00 | 2 000.00 | 208 907.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 711.00 | 718 201.00 | 585 370.00 | 1 313 711.00 |