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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 119.00 | 4 951.00 | 3 168.00 | 8 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 810.00 | 27 388.00 | 38 422.00 | 65 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 466.00 | 406 481.00 | 763 984.00 | 1 170 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 16 251.00 | 56 662.00 | 72 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 308.00 | 455 071.00 | 864 237.00 | 1 319 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BZ Autres créances | 972 931.00 | | 972 931.00 | 972 931.00 |
CF Disponibilités | 899 518.00 | | 899 518.00 | 899 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 091.00 | | 1 950 091.00 | 1 950 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 398.00 | 455 071.00 | 2 814 328.00 | 3 269 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DH Report à nouveau | 15 679.00 | -64 777.00 | | 15 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | 196 691.00 | | 122 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 700.00 | 337 344.00 | | 347 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 162.00 | 748 848.00 | | 1 672 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 378.00 | 288 857.00 | | 454 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 048.00 | 247 769.00 | | 198 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 078.00 | 28 237.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 628.00 | 1 313 711.00 | | 2 466 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 328.00 | 1 651 056.00 | | 2 814 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 957.00 | 718 201.00 | | 1 948 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 256.00 | | 63 024.00 | 1 323 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 972.00 | 1 319 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 972.00 | 1 243 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 327.00 | | 63 024.00 | 1 247 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 488.00 | 170 749.00 | 14 166.00 | 298 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | 1 624.00 | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 10 138.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 911.00 | 158 987.00 | 14 166.00 | 277 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 378.00 | 454 378.00 | | 454 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VB T. V. A. | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VC Groupe et associés | 697 993.00 | 697 993.00 | | 697 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 162.00 | 1 154 491.00 | 517 670.00 | 1 672 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VP Divers | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 663.00 | 1 033 663.00 | 2 000.00 | 1 035 663.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 628.00 | 1 948 957.00 | 517 670.00 | 2 466 628.00 |