| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 813.00 | 108 419.00 | 14 394.00 | 122 813.00 |
AN Terrains | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
AP Constructions | 1 668 876.00 | 1 230 007.00 | 438 869.00 | 1 668 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 507.00 | 1 158 457.00 | 100 050.00 | 1 258 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 532.00 | 1 096 454.00 | 152 078.00 | 1 248 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 585.00 | 3 654 231.00 | 758 354.00 | 4 412 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 454.00 | 14 808.00 | 1 553 646.00 | 1 568 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 365.00 | 1 271 625.00 | 3 522 740.00 | 4 794 365.00 |
BZ Autres créances | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CF Disponibilités | 1 951 867.00 | | 1 951 867.00 | 1 951 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 825.00 | 1 286 433.00 | 7 099 392.00 | 8 385 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 427.00 | 4 940 664.00 | 7 860 763.00 | 12 801 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274 597.00 | | | 1 274 597.00 |
CU Autres participations | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 087.00 | 1 663 269.00 | | 1 175 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 041.00 | 1 532 018.00 | | 1 444 041.00 |
DK Provisions réglementées | 261 571.00 | 280 210.00 | | 261 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 699.00 | 5 699 496.00 | | 5 104 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017.00 | 4 728.00 | | 3 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017.00 | 4 728.00 | | 3 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 631.00 | 458 223.00 | | 255 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 437.00 | 1 112 544.00 | | 1 208 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 969.00 | 747 192.00 | | 888 969.00 |
EA Autres dettes | 399 577.00 | 329 105.00 | | 399 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 614.00 | 3 463 838.00 | | 2 752 614.00 |
ED (V) | 433.00 | 1 560.00 | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 763.00 | 9 169 621.00 | | 7 860 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 324.00 | 3 248 477.00 | | 2 701 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 223.00 | 10 935 242.00 | 13 834 465.00 | 2 899 223.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | 147 466.00 | 148 070.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 828.00 | 11 082 708.00 | 13 982 536.00 | 2 899 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 042 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 496.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 224.00 | 14 602.00 | | 16 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 385.00 | 26 429.00 | | 23 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 45 639.00 | | 23 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 747.00 | 4 901.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 10 803.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 638.00 | 34 836.00 | | 18 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 328.00 | 303 529.00 | | 238 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 447.00 | 615 932.00 | | 645 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 131 103.00 | 13 675 550.00 | | 14 131 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 062.00 | 12 143 532.00 | | 12 687 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 041.00 | 1 532 018.00 | | 1 444 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 080.00 | | 69 506.00 | 4 343 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 412 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 236 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 401.00 | | 5 412.00 | 117 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 716.00 | | 64 094.00 | 4 172 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 558.00 | 131 673.00 | | 3 522 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 049.00 | 3 370.00 | | 105 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 509.00 | 128 303.00 | | 3 417 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 210.00 | 4 747.00 | 23 385.00 | 280 210.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 728.00 | 3 017.00 | 4 728.00 | 4 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189 059.00 | 97 496.00 | 14 930.00 | 1 189 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 867.00 | 97 496.00 | 14 930.00 | 1 203 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 805.00 | 105 260.00 | 43 043.00 | 1 488 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 496.00 | 14 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 017.00 | 4 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 747.00 | 23 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 437.00 | 1 208 437.00 | | 1 208 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 044.00 | 381 044.00 | | 381 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 456.00 | 296 456.00 | | 296 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 577.00 | 399 577.00 | | 399 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 768.00 | 3 519 768.00 | | 3 519 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 597.00 | | 1 274 597.00 | 1 274 597.00 |
VB T. V. A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 083.00 | 203 793.00 | 51 290.00 | 255 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 174.00 | 3 590 907.00 | 1 307 267.00 | 4 898 174.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 614.00 | 2 701 324.00 | 51 290.00 | 2 752 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 121.00 | 123 922.00 | | 116 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 359.00 | 61 438.00 | | 49 359.00 |
ST Autres comptes | 1 407 415.00 | 1 589 657.00 | | 1 407 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 448.00 | 143 155.00 | | 175 448.00 |
YT Sous‐traitance | 620 473.00 | 795 662.00 | | 620 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 922.00 | 94 782.00 | | 199 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650 030.00 | 573 557.00 | | 650 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 957.00 | 80 299.00 | | 76 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 078.00 | 204 221.00 | | 193 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 799.00 | | | 874 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 647.00 | 3 258 251.00 | | 3 102 647.00 |