| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 973.00 | 112 149.00 | 13 824.00 | 125 973.00 |
AN Terrains | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
AP Constructions | 1 668 876.00 | 1 273 894.00 | 394 982.00 | 1 668 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 581.00 | 1 195 514.00 | 267 067.00 | 1 462 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 412.00 | 1 134 235.00 | 130 177.00 | 1 264 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 874.00 | | 1 065 874.00 | 1 065 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 573.00 | 3 776 686.00 | 1 924 887.00 | 5 701 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 479.00 | 14 808.00 | 1 569 670.00 | 1 584 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 788.00 | 1 416 493.00 | 3 908 295.00 | 5 324 788.00 |
BZ Autres créances | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
CF Disponibilités | 2 593 685.00 | | 2 593 685.00 | 2 593 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 189.00 | 1 431 302.00 | 8 309 887.00 | 9 741 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 916.00 | 5 207 988.00 | 10 275 929.00 | 15 483 916.00 |
CU Autres participations | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 819 128.00 | 1 300 000.00 | | 2 819 128.00 |
DH Report à nouveau | | 1 175 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 260.00 | 1 444 041.00 | | 1 897 260.00 |
DK Provisions réglementées | 258 437.00 | 261 571.00 | | 258 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 825.00 | 5 104 699.00 | | 5 898 825.00 |
DP Provisions pour risques | 41 154.00 | 3 017.00 | | 41 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 154.00 | 3 017.00 | | 556 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 292.00 | 255 083.00 | | 51 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 548.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 029.00 | 1 208 437.00 | | 2 234 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 661.00 | 888 969.00 | | 696 661.00 |
EA Autres dettes | 647 569.00 | 399 577.00 | | 647 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 727.00 | 2 752 614.00 | | 3 820 727.00 |
ED (V) | 222.00 | 433.00 | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 929.00 | 7 860 763.00 | | 10 275 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 727.00 | 2 701 324.00 | | 3 820 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 496 628.00 | 12 532 665.00 | 16 029 293.00 | 3 496 628.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | 163 355.00 | 164 801.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 074.00 | 12 696 020.00 | 16 194 094.00 | 3 498 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 251.00 | 4 747.00 | | 20 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | 4 747.00 | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | 18 638.00 | | 3 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 064.00 | 238 328.00 | | 329 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 332.00 | 645 447.00 | | 800 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 350 633.00 | 14 131 103.00 | | 16 350 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 373.00 | 12 687 062.00 | | 14 453 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 260.00 | 1 444 041.00 | | 1 897 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 585.00 | | 1 288 988.00 | 4 412 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 701 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 522 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 813.00 | | 3 160.00 | 122 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 809.00 | | 1 285 828.00 | 4 236 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 231.00 | 122 455.00 | | 3 654 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 419.00 | 3 730.00 | | 108 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 812.00 | 118 725.00 | 1.00 | 3 545 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 571.00 | 20 251.00 | 23 385.00 | 261 571.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017.00 | 556 154.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 625.00 | 152 706.00 | 7 838.00 | 1 271 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 433.00 | 152 706.00 | 7 838.00 | 1 286 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 022.00 | 729 111.00 | 34 240.00 | 1 551 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 706.00 | 5 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 154.00 | 3 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 251.00 | 23 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 029.00 | 2 234 029.00 | | 2 234 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 569.00 | 647 569.00 | | 647 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 323.00 | 3 905 323.00 | | 3 905 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419 465.00 | 1 419 465.00 | | 1 419 465.00 |
VB T. V. A. | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VI Groupe et associés | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 790.00 | | | 203 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 696.00 | 5 563 026.00 | 32 670.00 | 5 595 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 727.00 | 3 820 727.00 | | 3 820 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |