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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 073.00 | 638.00 | 1 712.00 |
040 Immobilisations financières | 394 841.00 | 57 256.00 | 337 585.00 | 394 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 552.00 | 58 329.00 | 338 223.00 | 396 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
072 Créances – Autres | 169 007.00 | | 169 007.00 | 169 007.00 |
084 Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 969.00 | | 214 969.00 | 214 969.00 |
110 Total général Actif | 611 522.00 | 58 329.00 | 553 192.00 | 611 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -117 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 745.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 892.00 | 5 745.00 | | 6 892.00 |
242 Autres charges externes. | 16 779.00 | 17 892.00 | | 16 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 3 415.00 | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 683.00 | 51 000.00 | | 58 683.00 |
252 Charges sociales | 11 184.00 | 2 547.00 | | 11 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | 738.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 554.00 | 75 593.00 | | 93 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 662.00 | -69 848.00 | | -86 662.00 |
280 Produits financiers | 85 307.00 | 51 380.00 | | 85 307.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 218.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 55.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 135.00 | -18 741.00 | | -2 135.00 |