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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 186.00 | 95 858.00 | 578 328.00 | 674 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 472 897.00 | | 472 897.00 | 472 897.00 |
CF Disponibilités | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 761.00 | | 634 761.00 | 634 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 947.00 | 95 858.00 | 1 213 089.00 | 1 308 947.00 |
CU Autres participations | 169 597.00 | 93 906.00 | 75 691.00 | 169 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 389.00 | 742 781.00 | | 570 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 428.00 | 6 508.00 | | 242 428.00 |
DL TOTAL (I) | 813 817.00 | 750 289.00 | | 813 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | 13 327.00 | | 10 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 085.00 | 55 426.00 | | 283 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 1 320.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 684.00 | 1 212.00 | | 105 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 272.00 | 71 285.00 | | 399 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 089.00 | 821 573.00 | | 1 213 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 93 128.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 221.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 92 907.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 084.00 | | 283 084.00 | 283 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 015.00 | 512 015.00 | | 512 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 652.00 | 512 015.00 | 502 637.00 | 1 014 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 272.00 | 116 188.00 | 283 084.00 | 399 272.00 |