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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 783.00 | 113 383.00 | 3 400.00 | 116 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 003.00 | 161 149.00 | 8 854.00 | 170 003.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 673.00 | 161 149.00 | 77 524.00 | 238 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 245.00 | -153 412.00 | | -157 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 953.00 | -3 833.00 | | -19 953.00 |
DL TOTAL (I) | -167 198.00 | -147 245.00 | | -167 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 912.00 | 51 461.00 | | 46 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 885.00 | 164 138.00 | | 179 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 22 675.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 722.00 | 238 957.00 | | 244 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 524.00 | 91 712.00 | | 77 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 722.00 | 238 957.00 | | 244 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 250.00 | | 226 250.00 | 226 250.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 1 018.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | -4 642.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 564.00 | 237 112.00 | | 229 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 517.00 | 240 946.00 | | 249 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 953.00 | -3 833.00 | | -19 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 813.00 | 1 336.00 | | 159 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 813.00 | 1 336.00 | | 159 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 722.00 | 244 722.00 | | 244 722.00 |