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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 783.00 | 114 283.00 | 2 500.00 | 116 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 003.00 | 162 049.00 | 7 954.00 | 170 003.00 |
BT Marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 893.00 | 162 049.00 | 55 844.00 | 217 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
CU Autres participations | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 198.00 | -157 245.00 | | -177 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 811.00 | -19 953.00 | | -26 811.00 |
DL TOTAL (I) | -194 010.00 | -167 198.00 | | -194 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 913.00 | 46 912.00 | | 46 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 251.00 | 179 885.00 | | 184 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 17 926.00 | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 854.00 | 244 722.00 | | 249 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 844.00 | 77 524.00 | | 55 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 854.00 | 244 722.00 | | 249 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
FG Production vendue services | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | 1 042.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 520.00 | 229 564.00 | | 194 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 332.00 | 249 517.00 | | 221 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 811.00 | -19 953.00 | | -26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 149.00 | 900.00 | | 161 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | 900.00 | | 161 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 251.00 | 184 251.00 | | 184 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |