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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 23 000.00 | 37 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 124.00 | 77 032.00 | 8 092.00 | 85 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 160.00 | 30 430.00 | 28 730.00 | 59 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 021.00 | 130 462.00 | 125 559.00 | 256 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 791.00 | 130 462.00 | 432 328.00 | 562 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DL TOTAL (I) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 608.00 | | | 244 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 328.00 | | | 432 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 569.00 | | 36 453.00 | 236 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 256 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 224 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 449.00 | | 34 836.00 | 206 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | 1 617.00 | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 121.00 | 12 341.00 | 17 000.00 | 135 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 121.00 | 12 341.00 | 17 000.00 | 135 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 353.00 | 17 399.00 | 25 954.00 | 43 353.00 |
VI Groupe et associés | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 949.00 | 96 949.00 | 20 000.00 | 116 949.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 608.00 | 218 654.00 | 25 954.00 | 244 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406.00 | | | 406.00 |
YT Sous‐traitance | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |