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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 29 000.00 | 31 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 663.00 | 83 373.00 | 3 290.00 | 86 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 160.00 | 45 332.00 | 28 828.00 | 74 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 282.00 | 157 705.00 | 116 577.00 | 274 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 226 979.00 | | 226 979.00 | 226 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 638.00 | 157 705.00 | 463 933.00 | 621 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
DL TOTAL (I) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 013.00 | | | 324 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 933.00 | | | 463 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 223.00 | | | 312 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 405.00 | | 15 877.00 | 258 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 823.00 | | 15 000.00 | 225 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | 877.00 | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 265.00 | 12 440.00 | | 145 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 265.00 | 12 440.00 | | 145 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 12 855.00 | 11 790.00 | 24 646.00 |
VI Groupe et associés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 768.00 | 119 768.00 | 20 000.00 | 139 768.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 013.00 | 312 223.00 | 11 790.00 | 324 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |