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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
AP Constructions | 159 872.00 | 5 329.00 | 154 543.00 | 159 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765.00 | 2 690.00 | 2 075.00 | 4 765.00 |
BN En cours de production de biens | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 184.00 | | 1 172 184.00 | 1 172 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 964.00 | | 300 964.00 | 300 964.00 |
BZ Autres créances | 367 797.00 | 7 877.00 | 359 921.00 | 367 797.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 694.00 | 7 877.00 | 1 899 817.00 | 1 907 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 459.00 | 10 567.00 | 1 901 892.00 | 1 912 459.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 286 931.00 | | | 286 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 699.00 | | | 1 157 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 961.00 | | | 1 614 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 892.00 | | | 1 901 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 972.00 | | 1 560 972.00 | 1 560 972.00 |
FG Production vendue services | -20 514.00 | | -20 514.00 | -20 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 458.00 | | 1 540 458.00 | 1 540 458.00 |
FM Production stockée | | | 87 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 862.00 | | | -48 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 940.00 | | | 2 028 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 441.00 | | | 1 999 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 636.00 | 4 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 636.00 | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 4 989.00 | 15 647.00 | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 4 989.00 | 15 647.00 | 13 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 860.00 | 34 427.00 | 1 115 433.00 | 1 149 860.00 |
VI Groupe et associés | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 460.00 | | | 1 065 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 848.00 | | | 1 194 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 686.00 | 671 686.00 | | 671 686.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 961.00 | 499 528.00 | 1 115 433.00 | 1 614 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
ST Autres comptes | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 748.00 | | | 215 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |