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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
AP Constructions | 159 872.00 | 10 658.00 | 149 214.00 | 159 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 401.00 | 13 349.00 | 169 053.00 | 182 401.00 |
BN En cours de production de biens | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 544.00 | | 1 084 544.00 | 1 084 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
BZ Autres créances | 313 082.00 | | 313 082.00 | 313 082.00 |
CF Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 759.00 | | 1 788 759.00 | 1 788 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 160.00 | 13 349.00 | 1 957 812.00 | 1 971 160.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 785.00 | | | 289 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 453.00 | | | -33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 441.00 | | | 1 303 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 108.00 | | | 203 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 380.00 | | | 1 700 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 812.00 | | | 1 957 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 872.00 | | 2 018 872.00 | 2 018 872.00 |
FG Production vendue services | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 111.00 | | 2 056 111.00 | 2 056 111.00 |
FM Production stockée | | | 113 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 942.00 | | | -39 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 869.00 | | | 2 396 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 322.00 | | | 2 430 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 453.00 | | | -33 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 5 467.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 5 467.00 | | 7 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 148.00 | 303 148.00 | | 303 148.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 247.00 | 9 117.00 | 1 270 130.00 | 1 279 247.00 |
VI Groupe et associés | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730 481.00 | | | 2 730 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 519.00 | | | 2 490 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 617.00 | 629 617.00 | | 629 617.00 |
VW T.V.A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 380.00 | 222 673.00 | 1 477 707.00 | 1 700 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
ST Autres comptes | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |