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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 183.00 | 23 230.00 | 8 953.00 | 32 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 39 443.00 | 795.00 | 40 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 907.00 | 62 673.00 | 99 234.00 | 161 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
BZ Autres créances | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CF Disponibilités | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 672.00 | | 321 672.00 | 321 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 578.00 | 62 673.00 | 420 905.00 | 483 578.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 771.00 | 78 967.00 | | 138 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 392.00 | 59 804.00 | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 173 163.00 | 149 771.00 | | 173 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 278.00 | 47 188.00 | | 23 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 178.00 | 87 268.00 | | 81 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 661.00 | 13 590.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 53 547.00 | | 37 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 495.00 | 84 512.00 | | 96 495.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 032.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 742.00 | 287 137.00 | | 247 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 905.00 | 436 908.00 | | 420 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 081.00 | 250 380.00 | | 242 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 316.00 | 7 591.00 | | 154 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | 7 591.00 | | 64 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 4 152.00 | | 58 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 4 152.00 | | 58 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 081.00 | 242 081.00 | | 242 081.00 |