| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 27 220.00 | 8 962.00 | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 40 787.00 | 5 234.00 | 46 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 689.00 | 68 008.00 | 103 681.00 | 171 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 459.00 | 68 008.00 | 518 451.00 | 586 459.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 163.00 | 138 771.00 | | 162 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 985.00 | 23 392.00 | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 233 148.00 | 173 163.00 | | 233 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 23 278.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 767.00 | 81 178.00 | | 93 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 37 593.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 028.00 | 96 495.00 | | 139 028.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 1 633.00 | | 6 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 303.00 | 247 742.00 | | 285 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 451.00 | 420 905.00 | | 518 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 452.00 | 275 500.00 | | 399 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
FG Production vendue services | 838 389.00 | | 838 389.00 | 838 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 107.00 | | 926 107.00 | 926 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 531.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 30 328.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | 3 490.00 | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 942.00 | 952 639.00 | | 937 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 957.00 | 929 247.00 | | 877 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 985.00 | 23 392.00 | | 59 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | 11 945.00 | | 7 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 907.00 | 9 782.00 | | 161 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 689.00 | | | 171 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 9 782.00 | | 72 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 673.00 | 5 335.00 | | 62 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | 5 335.00 | | 62 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 215 186.00 | 215 186.00 | | 215 186.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |