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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 910.00 | 13 959.00 | 6 951.00 | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 397 730.00 | | 397 730.00 | 397 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 18 250.00 | 32 810.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 323.00 | 19 701.00 | 31 622.00 | 51 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 056.00 | 51 910.00 | 499 145.00 | 551 056.00 |
BT Marchandises | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 561.00 | 51 910.00 | 663 651.00 | 715 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 383.00 | 52 410.00 | | 57 383.00 |
DL TOTAL (I) | 149 793.00 | 92 410.00 | | 149 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 365.00 | 360 059.00 | | 313 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 369.00 | 184 435.00 | | 151 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 40 380.00 | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 40 622.00 | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 31.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 858.00 | 625 527.00 | | 513 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 651.00 | 717 937.00 | | 663 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 26 365.00 | | 25 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 6 970.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | 19 394.00 | | 18 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |