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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 397 730.00 | | 397 730.00 | 397 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 28 462.00 | 22 598.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 30 340.00 | 22 832.00 | 53 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 905.00 | 79 712.00 | 473 193.00 | 552 905.00 |
BT Marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CF Disponibilités | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 018.00 | 79 712.00 | 620 306.00 | 700 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 793.00 | 48 410.00 | | 105 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | 57 383.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 158 720.00 | 149 793.00 | | 158 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 378.00 | 313 365.00 | | 275 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 213.00 | 151 369.00 | | 155 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 14 245.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | 34 329.00 | | 21 334.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 550.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 586.00 | 513 858.00 | | 461 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 306.00 | 663 651.00 | | 620 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 910.00 | 27 801.00 | | 51 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 6 951.00 | | 13 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 20 851.00 | | 37 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 378.00 | 65 592.00 | 209 786.00 | 275 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 585.00 | 251 799.00 | 209 786.00 | 461 585.00 |