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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 986.00 | 17 128.00 | 53 857.00 | 70 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 555.00 | 6 946.00 | 95 609.00 | 102 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 641.00 | 24 075.00 | 751 566.00 | 775 641.00 |
060 Stock marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
072 Créances – Autres | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
084 Disponibilités | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
110 Total général Actif | 1 210 929.00 | 24 075.00 | 1 186 854.00 | 1 210 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775 641.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 018.00 | | | -13 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
252 Charges sociales | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 837.00 | | | 289 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
294 Charges financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 557.00 | | | 68 557.00 |